有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成30年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,462,354,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,336,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,441,018,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,491,680,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8676円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (平成30年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 13,079,374,606円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 10,050,708円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,069,323,898円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,012,255,605口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8706円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | ||||
| 純資産額計算書 | ||||
| (平成30年12月末日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 88,919,966,567円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 57,767円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,919,908,800円 | |||
| Ⅳ 発行済数量 | 102,043,906,410口 | |||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714円 | |||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,499,950,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,225,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,978,724,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,875,626,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,524,779,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,291,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,393,488,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,878,403,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8708円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (平成30年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 76,780,961,469円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 57,096,737円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,723,864,732円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 87,976,918,760口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8721円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 88,919,966,567円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 57,767円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,919,908,800円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 102,043,906,410口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
