有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,062,691,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,223,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,626,468,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,766,207,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 13,670,745,665円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 140,728,161円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,530,017,504円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 12,472,295,403口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 96,740,644,653円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 948,369,441円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,792,275,212円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 89,361,290,142口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,282,321,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,810,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,181,511,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,884,161,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0545円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2019年6月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 82,925,447,669円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 312,705,738円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,612,741,931円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 77,253,834,330口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 96,740,644,653円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 948,369,441円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,792,275,212円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 89,361,290,142口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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