有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/11-2025/12/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,633,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,851,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,371,574,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8332円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,016,215,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,016,215,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,208,565,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,066,955,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,059,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,054,896,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,153,588,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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