- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,484,767,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,836,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,478,930,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,024,327,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2415円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,426,790,501円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 26,570,953円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,400,219,548円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,151,028,760口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4366円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 58,027,311,726円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 32,689円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,027,279,037円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 40,933,151,718口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4176円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,409,628,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,628,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,328,519,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,525,932,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,146,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,433,786,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,248,863,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 51,320,344,688円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 40,961,514円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,279,383,174円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 36,627,677,960口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 58,027,311,726円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 32,689円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,027,279,037円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 40,933,151,718口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4176円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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