有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/12-2024/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,875,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,871,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,004,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,131,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8309円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,716,865,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,999,832,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,717,033,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,699,062,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,999,127,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,000,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,958,127,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,918,851,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
