有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/11-2022/12/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,728,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,344,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,384,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,833,526,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7758円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,668,896円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 6,922,622円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,746,274円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,938,786口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9853円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 21,830,881,302円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,598円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,879,704円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 17,561,317,121口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2431円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,829,836,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,829,836,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,774,834,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,507,719,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,260,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,487,459,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,307,015,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2022年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 19,878,283,453円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 17,032,056円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,861,251,397円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,372,178,936口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 21,830,881,302円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,598円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,879,704円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 17,561,317,121口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2431円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
