- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,877,707,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,095,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,830,611,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,437,166,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2563円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||
| (2021年6月末日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 6,792,642,495円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,071円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,787,162,424円 | |||
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,401,020口 | |||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5706円 | |||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | ||||||
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2021年6月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 54,375,846,229円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 91,500円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,375,754,729円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 32,746,408,353口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6605円 | |||||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,172,577,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,172,577,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,087,217,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,404,142,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,374,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,066,767,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,041,735,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2021年6月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 47,994,914,828円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 39,137,085円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,955,777,743円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 29,349,324,907口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6340円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 54,375,846,229円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 91,500円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,375,754,729円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 32,746,408,353口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6605円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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