有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/11-2024/12/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,518,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,053,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,464,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,752,385,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8522円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,542,732,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,542,732,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,421,507,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,852,437,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,532,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,843,905,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,865,137,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2006円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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