有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,905,552,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,679,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,873,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,690,772,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,859,312,289円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 32,727,569円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,584,720円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,881,539,256口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3280円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 35,831,904,548円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 850,130円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,831,054,418円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 24,733,119,736口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4487円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,781,309,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,581,309,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,480,670,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,855,704,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,150,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,839,553,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,235,139,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2021年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 32,045,283,834円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 26,521,302円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,018,762,532円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 22,525,441,106口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4214円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 35,831,904,548円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 850,130円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,831,054,418円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 24,733,119,736口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4487円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
