有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,755,668,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,438,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,723,230,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,872,163,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,734,995,451円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 62,469,282円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,672,526,169円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 7,434,937,860口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1665円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 61,574,543,978円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 185,747,092円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,388,796,886円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 52,767,831,898口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,229,878,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,422,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,904,456,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,201,922,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年6月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 52,698,056,904円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 50,869,455円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,647,187,449円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 45,669,080,316口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1528円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 61,574,543,978円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 185,747,092円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,388,796,886円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 52,767,831,898口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1634円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
