有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,665,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 920,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,744,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,552,912,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8808円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,807,352,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,807,352,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,398,191,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,069,557,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,470,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,017,086,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,041,182,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2185円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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