- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,786,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,083,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 894,702,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,283,022,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6973円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,836,244,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,836,244,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,870,771,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,830,261,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,534,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,745,727,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,305,868,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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