- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,858,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,994,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,030,863,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,014,022,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1128円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 9,997,254,075円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 46,521,364円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,950,732,711円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 8,619,879,195口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 71,582,085,876円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,582,085,876円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 61,159,385,953口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,700,257,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,700,257,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,571,182,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,281,704,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,567,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,090,136,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,225,821,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2019年12月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 61,681,702,048円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 49,282,025円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,632,420,023円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 52,946,583,902口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1640円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年12月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 71,582,085,876円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,582,085,876円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 61,159,385,953口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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