有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,993,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,237,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,755,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,405,825,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8537円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,528,495,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,528,495,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,526,575,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,694,901,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,764,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,663,137,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,126,941,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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