- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,628,971,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,244,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,727,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,248,700,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,619,625,303円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 10,446,583円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,609,178,720円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,565,414,733口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 26,428,843,501円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,623円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,428,838,878円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 20,506,453,403口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,220,467,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,220,467,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,133,642,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,444,641,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,450,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,400,191,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,576,124,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9900円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2022年6月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 24,048,609,109円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 19,697,536円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,028,911,573円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 19,053,415,452口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2611円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 26,428,843,501円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,623円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,428,838,878円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 20,506,453,403口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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