剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 3月12日至 2020年 3月 9日	第3期自 2020年 3月10日至 2021年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,873,428	12,585,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,888,376	△32,927,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,904,711	11,534,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,904,711	11,534,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,493,098	596,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,493,098	596,220
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,927,197	42,855,143

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月 9日現在)	(2021年 3月 9日現在)
元本	17,903,520,301	13,355,985,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,748,684,912	23,012,368,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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