有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年 3月12日 至 2020年 3月 9日 | 第3期 自 2020年 3月10日 至 2021年 3月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △5,363,711 | 80,176,413 |
| 営業収益合計 | △5,363,711 | 80,176,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,855 | 2,114 |
| 受託者報酬 | 139,425 | 90,873 |
| 委託者報酬 | 4,043,148 | 2,635,347 |
| その他費用 | 27,867 | 18,468 |
| 営業費用合計 | 4,213,295 | 2,746,802 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,577,006 | 77,429,611 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,577,006 | 77,429,611 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,577,006 | 77,429,611 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,873,428 | 12,585,107 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,888,376 | △32,927,197 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,904,711 | 11,534,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,904,711 | 11,534,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,098 | 596,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,098 | 596,220 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,927,197 | 42,855,143 |
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