有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/10-2023/03/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年 3月10日 至 2022年 3月 9日 | 第5期 自 2022年 3月10日 至 2023年 3月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,867,576 | 62,134,035 |
| その他収益 | 1,054 | - |
| 営業収益合計 | △2,866,522 | 62,134,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,758 | 5,180 |
| 受託者報酬 | 146,103 | 157,972 |
| 委託者報酬 | 4,236,675 | 4,581,315 |
| その他費用 | 29,103 | 31,795 |
| 営業費用合計 | 4,417,639 | 4,776,262 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,284,161 | 57,357,773 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,284,161 | 57,357,773 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,284,161 | 57,357,773 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,170,198 | 8,640,839 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,855,143 | 54,115,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,334,246 | 25,461,746 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,334,246 | 25,461,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,619,752 | 14,680,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,619,752 | 14,680,129 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,115,278 | 113,613,829 |
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