有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年 6月26日 至 2019年 3月11日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △24,470,839 | |
| 営業収益合計 | △24,470,839 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,443 | |
| 受託者報酬 | 117,640 | |
| 委託者報酬 | 3,411,401 | |
| その他費用 | 24,599 | |
| 営業費用合計 | 3,557,083 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,027,922 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,027,922 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,027,922 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,251,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,111,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,983 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,082,544 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,376 | |
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