有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年 6月26日 至 2019年 3月11日 | 第2期 自 2019年 3月12日 至 2020年 3月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △24,470,839 | △5,363,711 | |
| 営業収益合計 | △24,470,839 | △5,363,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,443 | 2,855 | |
| 受託者報酬 | 117,640 | 139,425 | |
| 委託者報酬 | 3,411,401 | 4,043,148 | |
| その他費用 | 24,599 | 27,867 | |
| 営業費用合計 | 3,557,083 | 4,213,295 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,027,922 | △9,577,006 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,027,922 | △9,577,006 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,027,922 | △9,577,006 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,251,073 | 8,873,428 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △23,888,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,904,711 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,904,711 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,111,527 | 1,493,098 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,983 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,082,544 | 1,493,098 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,376 | △32,927,197 | |
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