剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日	第4期中間計算期間自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	635,485	2,069,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,927,197	42,855,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,798,165	39,375,206
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,798,165	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	39,375,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,993,180	12,828,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,828,255
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,993,180	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,877,183	79,998,581

2021/12/08 9:20

#2 中間注記表（連結）

2021/12/08 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2021/12/08 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月 9日現在)	(2021年 9月 9日現在)
元本	13,355,985,343	11,737,036,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,012,368,702	22,588,316,047

注記表

2021/12/08 9:20