剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日	第5期中間計算期間自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	2,069,197	5,003,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,855,143	54,115,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,375,206	10,056,956
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,375,206	10,056,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,828,255	8,553,087
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,828,255	8,553,087
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	79,998,581	89,366,377

2022/12/08 9:00

#2 中間注記表（連結）

2022/12/08 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月 9日現在)	(2022年 9月 9日現在)
元本	10,641,423,144	11,357,521,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,492,120,303	24,706,373,969

注記表

2022/12/08 9:00