剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 3月10日至 2022年 3月 9日	第5期自 2022年 3月10日至 2023年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,170,198	8,640,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,855,143	54,115,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,334,246	25,461,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,334,246	25,461,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,619,752	14,680,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,619,752	14,680,129
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,115,278	113,613,829

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月 9日現在)	(2023年 3月 9日現在)
元本	10,641,423,144	11,525,951,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,492,120,303	27,437,225,698

注記表

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