剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2023年 3月10日至 2023年 9月 9日	第7期中間計算期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	2,803,438	5,961,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,613,829	257,687,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,820,747	105,401,036
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,820,747	105,401,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,903,304	36,441,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,903,304	36,441,988
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	170,353,466	296,452,469

2024/12/06 9:25

#2 中間注記表（連結）

2024/12/06 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月11日現在)	(2024年 9月11日現在)
元本	12,686,815,446	11,965,017,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,580,015,109	35,428,687,932

注記表

2024/12/06 9:25