剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日	第8期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,759,674	10,845,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	257,687,746	392,663,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,943,448	94,517,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,943,448	94,517,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,895,322	81,693,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,895,322	81,693,796
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	392,663,244	512,213,520

2026/06/08 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/06/08 9:23

#3 注記表（連結）

2026/06/08 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月10日現在)	(2026年 3月 9日現在)
元本	9,617,644,574	8,973,364,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,414,926,347	39,149,440,007

注記表

2026/06/08 9:23