純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/04/26 9:17

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末(2019年 1月30日現在)
		元本の欠損	1,003,910,338円
*3.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.8625円

2019/04/26 9:17

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,174
追加型公社債投資信託	3	2,167
単位型株式投資信託	66	1,517
単位型公社債投資信託	9	178
合計	242	15,039

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/04/26 9:17

#4 投資状況（連結）

日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	234,449,549	3.68
合計(純資産総額)		6,367,545,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,133,096,20796.32コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―234,449,5493.68合計(純資産総額)6,367,545,756100.00(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	648,425,258	4.01
合計(純資産総額)		16,180,028,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本15,531,603,00095.99コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―648,425,2584.01合計(純資産総額)16,180,028,258100.00

2019/04/26 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/04/26 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2019/04/26 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/04/26 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月30日現在
科 目		金額
負債合計		5,048
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:17