半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年6月17日)

【提出】
2019/04/26 9:17
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2018年 7月末日4,247,464,468―1.0000―
8月末日5,729,278,334―0.9996―
9月末日7,484,301,659―1.0459―
10月末日6,892,636,535―0.9297―
11月末日7,082,340,900―0.9556―
12月末日6,331,353,918―0.8659―
2019年 1月末日6,367,545,756―0.8725―

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