日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年6月17日)

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【提出】: 2019/04/26 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2018年 7月末日	4,247,464,468	―	1.0000	―
	8月末日	5,729,278,334	―	0.9996	―
	9月末日	7,484,301,659	―	1.0459	―
	10月末日	6,892,636,535	―	0.9297	―
	11月末日	7,082,340,900	―	0.9556	―
	12月末日	6,331,353,918	―	0.8659	―
	2019年 1月末日	6,367,545,756	―	0.8725	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年6月17日)

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