有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 6,280,371,354 | 6,280,371,354 | 0.8966 | 0.8966 |
| 2018年 7月末日 | 4,247,464,468 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 5,729,278,334 | ― | 0.9996 | ― | |
| 9月末日 | 7,484,301,659 | ― | 1.0459 | ― | |
| 10月末日 | 6,892,636,535 | ― | 0.9297 | ― | |
| 11月末日 | 7,082,340,900 | ― | 0.9556 | ― | |
| 12月末日 | 6,331,353,918 | ― | 0.8659 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,367,545,756 | ― | 0.8725 | ― | |
| 2月末日 | 6,723,100,443 | ― | 0.9247 | ― | |
| 3月末日 | 6,693,467,135 | ― | 0.9320 | ― | |
| 4月末日 | 6,669,676,415 | ― | 0.9365 | ― | |
| 5月末日 | 6,271,477,696 | ― | 0.8905 | ― | |
| 6月末日 | 6,231,548,317 | ― | 0.8939 | ― | |
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