有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 6,280,371,354 | 6,280,371,354 | 0.8966 | 0.8966 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,893,619,701 | 4,893,619,701 | 0.9781 | 0.9781 |
| 2019年 6月末日 | 6,231,548,317 | ― | 0.8939 | ― | |
| 7月末日 | 6,211,266,969 | ― | 0.9063 | ― | |
| 8月末日 | 5,994,143,412 | ― | 0.8931 | ― | |
| 9月末日 | 6,004,213,952 | ― | 0.9275 | ― | |
| 10月末日 | 6,150,186,089 | ― | 0.9716 | ― | |
| 11月末日 | 6,058,001,416 | ― | 0.9859 | ― | |
| 12月末日 | 5,817,667,220 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,489,095,032 | ― | 0.9800 | ― | |
| 2月末日 | 4,729,848,660 | ― | 0.8758 | ― | |
| 3月末日 | 4,678,438,817 | ― | 0.8736 | ― | |
| 4月末日 | 4,841,916,922 | ― | 0.9068 | ― | |
| 5月末日 | 5,271,892,444 | ― | 0.9922 | ― | |
| 6月末日 | 4,969,755,627 | ― | 1.0118 | ― | |
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