有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,016,059,192 | 96.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 215,489,125 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 6,231,548,317 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,571,440,000 | 94.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,037,222,367 | 5.29 |
| 合計(純資産総額) | 19,608,662,367 | 100.00 | |
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