有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,929,881,642 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,873,985 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 4,969,755,627 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,418,886,650 | 96.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 588,757,947 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 16,007,644,597 | 100.00 | |
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