半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,781,674,871 | 99.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,992,349 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 5,817,667,220 | 100.00 | |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,311,160,350 | 96.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 707,272,308 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 20,018,432,658 | 100.00 | |
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