東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】: 2021/08/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・ベトナム株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,109,645,315	1.2850	5,281,049,788	1.4170	5,823,367,411	100.17

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

開示資料

決算

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