有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/22)

【提出】
2024/02/22 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1東京海上・ベトナム株式マザーファンド日本親投資信託受益証券3,819,575,7511.72216,577,884,8921.67046,380,219,334100.17
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.17
合 計100.17

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