有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/23-2024/11/22)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) |
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) |
| 1 | 東京海上・ベトナム株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,191,613,776 | 1.9938 | 6,363,710,018 | 2.1445 | 6,844,415,742 | 100.17 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合 計 | 100.17 |