純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年3月21日現在 金 額 (円)	2024年9月21日現在 金 額 (円)
負債合計		160,246,398	356,694,122
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月21日現在 金 額 (円)2024年9月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン540,915,997288,899,156株式13,731,997,50012,741,601,500未収入金348,323,899247,567,318未収配当金34,894,0006,832,000未収利息-1,829流動資産合計14,656,131,39613,284,901,803資産合計14,656,131,39613,284,901,803負債の部流動負債未払金150,976,398352,824,122未払解約金9,270,0003,870,000流動負債合計160,246,398356,694,122負債合計160,246,398356,694,122純資産の部元本等元本※16,241,259,6815,586,195,870剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,254,625,3177,342,011,811元本等合計14,495,884,99812,928,207,681純資産合計14,495,884,99812,928,207,681負債純資産合計14,656,131,39613,284,901,803注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△16.4第2計算期間△34.3第3計算期間79.1第4計算期間△9.3第5計算期間△7.1第6計算期間13.92024年3月22日～ 2024年9月21日△0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 女性活躍応援マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,931,721	1.36
純資産総額		12,893,533,221	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式12,717,601,50098.64内 日本12,717,601,50098.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)175,931,7211.36純資産総額12,893,533,221100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,501,275	0.12
純資産総額		1,293,413,984	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,291,912,70999.88内 日本1,291,912,70999.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,501,2750.12純資産総額1,293,413,984100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月20日)50,305,66850,305,6680.83580.8358第2計算期間末 (2020年3月23日)117,488,993117,488,9930.54940.5494第3計算期間末 (2021年3月22日)454,553,939454,553,9390.98400.9840第4計算期間末 (2022年3月22日)672,721,036672,721,0360.89210.8921第5計算期間末 (2023年3月20日)933,255,060933,255,0600.82890.82892023年9月末日1,044,769,912-0.8480-10月末日1,014,971,494-0.8023-11月末日1,107,422,034-0.8769-12月末日1,132,592,935-0.8948-2024年1月末日1,146,695,687-0.9064-2月末日1,179,024,979-0.9249-第6計算期間末 (2024年3月21日)1,216,618,1371,216,618,1370.94380.94383月末日1,217,253,619-0.9490-4月末日1,178,260,582-0.9049-5月末日1,186,915,798-0.9043-6月末日1,245,994,896-0.9379-7月末日1,233,625,172-0.9314-8月末日1,264,960,456-0.9283-9月末日1,293,413,984-0.9386-

2024/12/13 9:49

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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