剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年 7月14日至 2021年 7月12日	第4期自 2021年 7月13日至 2022年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,991,283	△123,773,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,051,005	2,774,056,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,866,006,884	1,996,468,223
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,866,006,884	1,996,468,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,713,145	619,249,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,713,145	619,249,304
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,774,056,827	1,956,458,157

2022/10/12 9:03

#2 注記表（連結）

2022/10/12 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/10/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月12日現在	2022年 7月12日現在
元本	8,503,632,485	14,023,153,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,132,493,749	2,775,035,277

注記表

2022/10/12 9:03