純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/03/18 9:21

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,665,655,279	2.74
合計(純資産総額)		97,402,548,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/18 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/18 9:21

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/03/18 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/03/18 9:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	9,892,452
純資産	1,711,920,808

投資明細表(2018年12月31日現在)

2020/03/18 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間2019年6月17日現在
	金額(円)
負債合計	2,016,263,958
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2018年6月21日(設定日)至 2019年6月17日
	金額(円)

(3)注記表

2020/03/18 9:21