有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期中間計算期間自 2021年 6月26日至 2021年12月25日	第5期中間計算期間自 2022年 6月28日至 2022年12月27日
営業収益
受取利息	5,047	10,288
有価証券売買等損益	2,720,951,913	3,684,830,327
その他収益	865,636	-
営業収益合計	2,721,822,596	3,684,840,615
営業費用
支払利息	603,621	315,938
受託者報酬	6,214,091	5,185,503
委託者報酬	341,776,238	285,205,417
その他費用	2,113,541	1,699,575
営業費用合計	350,707,491	292,406,433
営業利益又は営業損失(△)	2,371,115,105	3,392,434,182
経常利益又は経常損失(△)	2,371,115,105	3,392,434,182
中間純利益又は中間純損失(△)	2,371,115,105	3,392,434,182
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	169,867,951	585,597,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,894,064,148	15,972,403,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,265,754,678	535,314,172
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,265,754,678	535,314,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,284,026,456	2,325,365,565
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,284,026,456	2,325,365,565
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,077,039,524	16,989,188,480