有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期中間計算期間自 2022年 6月28日至 2022年12月27日	第6期中間計算期間自 2023年 6月27日至 2023年12月26日
営業収益
受取利息	10,288	9,576
有価証券売買等損益	3,684,830,327	△737,186,209
営業収益合計	3,684,840,615	△737,176,633
営業費用
支払利息	315,938	201,056
受託者報酬	5,185,503	4,498,230
委託者報酬	285,205,417	247,405,451
その他費用	1,699,575	1,480,580
営業費用合計	292,406,433	253,585,317
営業利益又は営業損失(△)	3,392,434,182	△990,761,950
経常利益又は経常損失(△)	3,392,434,182	△990,761,950
中間純利益又は中間純損失(△)	3,392,434,182	△990,761,950
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	585,597,649	△163,921,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,972,403,340	19,983,712,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,314,172	377,187,129
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,314,172	377,187,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,325,365,565	1,745,161,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,325,365,565	1,745,161,276
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,989,188,480	17,788,897,182