有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期中間計算期間自 2023年 6月27日至 2023年12月26日	第7期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日
営業収益
受取利息	9,576	814,329
有価証券売買等損益	△737,186,209	△238,956,395
営業収益合計	△737,176,633	△238,142,066
営業費用
支払利息	201,056	-
受託者報酬	4,498,230	4,878,090
委託者報酬	247,405,451	268,298,177
その他費用	1,480,580	1,097,489
営業費用合計	253,585,317	274,273,756
営業利益又は営業損失(△)	△990,761,950	△512,415,822
経常利益又は経常損失(△)	△990,761,950	△512,415,822
中間純利益又は中間純損失(△)	△990,761,950	△512,415,822
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△163,921,263	△43,613,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,983,712,016	24,954,302,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	377,187,129	544,281,886
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,187,129	544,281,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,161,276	2,109,362,752
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,161,276	2,109,362,752
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,788,897,182	22,920,419,267