半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月22日) | 1,749,785,794 | 1,749,785,794 | 0.8694 | 0.8694 |
| 2019年 1月末日 | 2,372,101,747 | ― | 0.8702 | ― | |
| 2019年 2月末日 | 2,478,410,058 | ― | 0.9327 | ― | |
| 2019年 3月末日 | 2,155,657,314 | ― | 0.8544 | ― | |
| 2019年 4月末日 | 2,067,321,246 | ― | 0.9098 | ― | |
| 2019年 5月末日 | 1,831,852,487 | ― | 0.8423 | ― | |
| 2019年 6月末日 | 1,775,662,840 | ― | 0.8580 | ― | |
| 2019年 7月末日 | 1,762,878,137 | ― | 0.9075 | ― | |
| 2019年 8月末日 | 1,391,068,010 | ― | 0.8113 | ― | |
| 2019年 9月末日 | 1,393,766,718 | ― | 0.8766 | ― | |
| 2019年10月末日 | 1,342,140,794 | ― | 0.9163 | ― | |
| 2019年11月末日 | 1,194,846,227 | ― | 0.9518 | ― | |
| 2019年12月末日 | 1,162,400,441 | ― | 0.9805 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,047,383,951 | ― | 0.9240 | ― | |
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