有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月22日) | 1,749,785,794 | 1,749,785,794 | 0.8694 | 0.8694 |
| 第2期 | (2020年 7月20日) | 1,072,882,354 | 1,072,882,354 | 0.6140 | 0.6140 |
| 第3期 | (2021年 7月20日) | 11,555,433,862 | 11,555,433,862 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第4期 | (2022年 7月20日) | 20,980,678,105 | 20,980,678,105 | 1.3213 | 1.3213 |
| 第5期 | (2023年 7月20日) | 12,631,734,013 | 12,631,734,013 | 1.1523 | 1.1523 |
| 第6期 | (2024年 7月22日) | 6,964,123,673 | 6,964,123,673 | 1.6022 | 1.6022 |
| 2023年 7月末日 | 13,344,254,492 | ― | 1.2040 | ― | |
| 2023年 8月末日 | 12,291,897,270 | ― | 1.1449 | ― | |
| 2023年 9月末日 | 11,367,622,263 | ― | 1.1104 | ― | |
| 2023年10月末日 | 10,649,225,570 | ― | 1.0686 | ― | |
| 2023年11月末日 | 10,951,346,765 | ― | 1.1866 | ― | |
| 2023年12月末日 | 10,517,172,738 | ― | 1.3488 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,140,119,746 | ― | 1.3711 | ― | |
| 2024年 2月末日 | 8,389,291,535 | ― | 1.2856 | ― | |
| 2024年 3月末日 | 8,538,011,074 | ― | 1.3852 | ― | |
| 2024年 4月末日 | 7,790,511,930 | ― | 1.3641 | ― | |
| 2024年 5月末日 | 6,803,481,557 | ― | 1.3793 | ― | |
| 2024年 6月末日 | 6,692,523,050 | ― | 1.4223 | ― | |
| 2024年 7月末日 | 6,992,450,001 | ― | 1.6337 | ― | |
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