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【提出】: 2021/04/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 7月22日)	1,749,785,794	1,749,785,794	0.8694	0.8694
第2期	(2020年 7月20日)	1,072,882,354	1,072,882,354	0.6140	0.6140
	2020年 1月末日	1,047,383,951	―	0.9240	―
	2020年 2月末日	914,036,282	―	0.8269	―
	2020年 3月末日	639,016,338	―	0.5818	―
	2020年 4月末日	733,242,438	―	0.6569	―
	2020年 5月末日	801,441,507	―	0.6471	―
	2020年 6月末日	1,117,980,713	―	0.6288	―
	2020年 7月末日	1,079,068,211	―	0.6130	―
	2020年 8月末日	1,053,573,757	―	0.6446	―
	2020年 9月末日	1,006,609,128	―	0.5963	―
	2020年10月末日	1,048,689,009	―	0.6611	―
	2020年11月末日	1,033,820,869	―	0.7981	―
	2020年12月末日	1,222,068,484	―	0.8186	―
	2021年 1月末日	1,479,389,213	―	0.8864	―

開示資料

決算

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