純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	37,325
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/20 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	25	305,150
合計	25	305,150

2021/01/20 9:21

#3 投資状況（連結）

①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	833,049	1.5
合計(純資産総額)		57,611,121	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,294,388	2.3
合計(純資産総額)		636,910,551	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2021/01/20 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/01/20 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/01/20 9:21

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2021/01/20 9:21