半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	104	104	0.9717	0.9717
第3期中間期末	(令和 2年10月20日)	126	―	1.0089	―
	令和 1年11月末日	91	―	1.0109	―
	12月末日	95	―	1.0149	―
	令和 2年 1月末日	95	―	1.0182	―
	2月末日	98	―	0.9997	―
	3月末日	95	―	0.9577	―
	4月末日	104	―	0.9723	―
	5月末日	106	―	0.9807	―
	6月末日	108	―	0.9827	―
	7月末日	126	―	1.0062	―
	8月末日	127	―	1.0133	―
	9月末日	124	―	1.0007	―
	10月末日	125	―	1.0031	―
	11月末日	57	―	1.0237	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	410	410	0.9456	0.9456
第3期中間期末	(令和 2年10月20日)	639	―	0.9866	―
	令和 1年11月末日	252	―	1.0062	―
	12月末日	279	―	1.0100	―
	令和 2年 1月末日	333	―	1.0132	―
	2月末日	329	―	0.9818	―
	3月末日	367	―	0.9283	―
	4月末日	421	―	0.9469	―
	5月末日	561	―	0.9559	―
	6月末日	589	―	0.9577	―
	7月末日	610	―	0.9842	―
	8月末日	637	―	0.9940	―
	9月末日	631	―	0.9758	―
	10月末日	643	―	0.9800	―
	11月末日	636	―	1.0087	―