半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	104	104	0.9717	0.9717
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	69	69	1.0465	1.0465
第4期中間期末	(令和 3年10月20日)	85	―	1.0695	―
	令和 2年11月末日	57	―	1.0237	―
	12月末日	62	―	1.0267	―
	令和 3年 1月末日	63	―	1.0270	―
	2月末日	64	―	1.0274	―
	3月末日	68	―	1.0354	―
	4月末日	69	―	1.0465	―
	5月末日	70	―	1.0462	―
	6月末日	72	―	1.0595	―
	7月末日	76	―	1.0718	―
	8月末日	82	―	1.0763	―
	9月末日	83	―	1.0657	―
	10月末日	85	―	1.0742	―
	11月末日	87	―	1.0824	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	410	410	0.9456	0.9456
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	674	674	1.0421	1.0421
第4期中間期末	(令和 3年10月20日)	838	―	1.0790	―
	令和 2年11月末日	636	―	1.0087	―
	12月末日	654	―	1.0136	―
	令和 3年 1月末日	659	―	1.0153	―
	2月末日	662	―	1.0176	―
	3月末日	658	―	1.0277	―
	4月末日	674	―	1.0430	―
	5月末日	690	―	1.0438	―
	6月末日	746	―	1.0627	―
	7月末日	774	―	1.0762	―
	8月末日	809	―	1.0837	―
	9月末日	817	―	1.0693	―
	10月末日	824	―	1.0853	―
	11月末日	847	―	1.0991	―