有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	104	104	0.9717	0.9717
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	69	69	1.0465	1.0465
	令和 2年 5月末日	106	―	0.9807	―
	6月末日	108	―	0.9827	―
	7月末日	126	―	1.0062	―
	8月末日	127	―	1.0133	―
	9月末日	124	―	1.0007	―
	10月末日	125	―	1.0031	―
	11月末日	57	―	1.0237	―
	12月末日	62	―	1.0267	―
	令和 3年 1月末日	63	―	1.0270	―
	2月末日	64	―	1.0274	―
	3月末日	68	―	1.0354	―
	4月末日	69	―	1.0465	―
	5月末日	70	―	1.0462	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	410	410	0.9456	0.9456
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	674	674	1.0421	1.0421
	令和 2年 5月末日	561	―	0.9559	―
	6月末日	589	―	0.9577	―
	7月末日	610	―	0.9842	―
	8月末日	637	―	0.9940	―
	9月末日	631	―	0.9758	―
	10月末日	643	―	0.9800	―
	11月末日	636	―	1.0087	―
	12月末日	654	―	1.0136	―
	令和 3年 1月末日	659	―	1.0153	―
	2月末日	662	―	1.0176	―
	3月末日	658	―	1.0277	―
	4月末日	674	―	1.0430	―
	5月末日	690	―	1.0438	―