有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
	平成30年 7月末日	0.997871	―	0.9979	―
	8月末日	3	―	1.0006	―
	9月末日	3	―	0.9978	―
	10月末日	3	―	0.9809	―
	11月末日	3	―	0.9836	―
	12月末日	3	―	0.9669	―
	平成31年 1月末日	3	―	0.9817	―
	2月末日	3	―	0.9871	―
	3月末日	3	―	0.9883	―
	4月末日	4	―	0.9966	―
	令和 1年 5月末日	5	―	0.9823	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
	平成30年 7月末日	0.996216	―	0.9962	―
	8月末日	3	―	0.9847	―
	9月末日	3	―	0.9823	―
	10月末日	3	―	0.9577	―
	11月末日	3	―	0.9620	―
	12月末日	3	―	0.9385	―
	平成31年 1月末日	9	―	0.9554	―
	2月末日	16	―	0.9641	―
	3月末日	26	―	0.9661	―
	4月末日	30	―	0.9791	―
	令和 1年 5月末日	37	―	0.9570	―