有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	104	104	0.9717	0.9717
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	69	69	1.0465	1.0465
第4計算期間末	(令和 4年 4月20日)	187	187	1.0189	1.0189
	令和 3年 5月末日	70	―	1.0462	―
	6月末日	72	―	1.0595	―
	7月末日	76	―	1.0718	―
	8月末日	82	―	1.0763	―
	9月末日	83	―	1.0657	―
	10月末日	85	―	1.0742	―
	11月末日	87	―	1.0824	―
	12月末日	91	―	1.0856	―
	令和 4年 1月末日	89	―	1.0559	―
	2月末日	85	―	1.0385	―
	3月末日	189	―	1.0353	―
	4月末日	185	―	1.0079	―
	5月末日	184	―	0.9921	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	410	410	0.9456	0.9456
第3計算期間末	(令和 3年 4月20日)	674	674	1.0421	1.0421
第4計算期間末	(令和 4年 4月20日)	952	952	1.0276	1.0276
	令和 3年 5月末日	690	―	1.0438	―
	6月末日	746	―	1.0627	―
	7月末日	774	―	1.0762	―
	8月末日	809	―	1.0837	―
	9月末日	817	―	1.0693	―
	10月末日	824	―	1.0853	―
	11月末日	847	―	1.0991	―
	12月末日	872	―	1.1026	―
	令和 4年 1月末日	869	―	1.0634	―
	2月末日	885	―	1.0434	―
	3月末日	931	―	1.0465	―
	4月末日	971	―	1.0139	―
	5月末日	968	―	0.9971	―